5G商用牌照正式發放,三只主題基金值得重點關注

  5G真的來了!6月6日,工信部正式向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電四家運營商發放5G商用牌照,這標志著中國正式進入5G商用元年。

  5G到底意味著什么呢?這就要從移動通信的十年定律說起。移動通信系統每十年變遷一次,技術支持應用,應用基于場景:4G升級5G,可類比2G到3G,從移動互聯時代到萬物互聯時代。3G、4G的發展得益于移動互聯網,5G除了移動互聯增強,另一驅動力來自于物聯網。

  中國信息通信研究院的《5G產業經濟貢獻》稱,在經濟社會直接貢獻方面,預計2020-2025年期間,我國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元,直接創造的經濟增加值達3.3萬億元;間接貢獻方面,預計2020-2025年期間,我國5G商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元,間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元;就業貢獻方面,預計到2025年,5G將直接創造超過300萬個就業崗位。

  此次5G革命對中國來說,更是至關重要。在5G布局上,中國提前發力,不再落后于歐洲,走在了世界的前列。

  在5G牌照正式發放之前,相關的概念個股也已經提前異動。

  除了次新股上海瀚訊今年漲幅達到248%外,5G概念股中,*ST凡谷2019年以來的漲幅最大,上漲了164%。

  今年備受關注妖股-東方通信,蹭著5G的熱度連漲十幾個板,此外,大唐電信、春興精工、天和防務、特發信息的年內漲幅都超過了100%。

  不過,投資者需要關注的是,雖然上述5G概念股在板塊中領漲,但很大程度上是資金快進快出炒作的結果,并不是行業龍頭股票。

  

  以市值來看,中國聯通、中興通訊兩只個股是5G概念股中唯二的千億市值公司。其他個股方面,立訊精密、鵬鼎控股、紫光股份等個股市值超過500億元。

  中泰證券認為,從電信業深化改革的角度看,中國聯通將重點受益;5G資本開支周期向上,中興通訊、烽火通信迎來最直接的重大機遇;中國鐵塔也將持續向好。5G手機滲透率明年將快速提升,重點關注ODM龍頭聞泰科技;上游強化自主可控,光器件如光迅科技、中際旭創、天孚通信和新易盛等將搶占5G高密度組網的先機;5G射頻天線發生重大技術變革,關注東山精密、北斗星通、飛榮達、信維通信、麥杰科技和通宇通訊;綜合射頻材料領域的變化從彈性角度主要關注臺股穩懋、美股CREE。組網模式的變化帶來小基站產業機會,重點關注京信通信、天邑股份。

  5G產業鏈涉及規劃期、建設期、運維期、應用期等多個階段,而從設備建設上看,又包含無線設備、基站設備、傳輸設備、光通信設備等多個領域。投資者也可以選擇投資5G概念的相關基金,將5G個股一網打盡。

  目前市場上的5G主題基金合計有35只,我們從基金規模、基金成立年限、基金收益率多個維度,挑選出了如下幾只5G基金。

  1:華安媒體互聯網(001071.OF)

  華安媒體互聯網基金是目前5G主題基金中,規模最大的一只。最新的基金規模為64.74億元,年內漲幅達21.4%。華安媒體互聯網基金經理胡宜斌曾從事互聯網行業,精通IT技術領域。該基金最新的季報顯示,持有的個股包括互聯網證券、安防設備、5G通信等細分行業,5G概念股占基金資產的比例較大。

  2:銀華內需精選(161810.OF)

  銀華內需精選是5G概念股中收益最高的一只,2019年以來已經獲得了40.69%的收益。從重倉股看,銀華內需精選不僅配置了中興通訊、兆易創新這類5G概念股,還重點配益生股份、民和股份等養殖業概念股。基金經理可謂是抓住了19年最大的兩個熱點板塊,基金凈值一路領漲。

  3:中歐新趨勢A(166001.OF)

  中歐新趨勢由中歐基金現任投資總監周蔚文管理,該基金最新的規模是18.77%,今年以來的收益為29.79%。周蔚文有近20年的投研經驗和12年的基金經理經驗,投資經驗豐富。長期管理的中歐新藍籌、中歐新趨勢等產品任期排名均處于同類前10%。從投資行業來看,中歐新趨勢A重點布局了5G、養殖、醫藥領域。

  

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