2018股市低迷拖累兩家中小基金公司業績

  證券時報記者 李樹超

  繼華夏、富國、申萬菱信基金之后,近期又有公募上市公司股東的2018年年報陸續披露,包含中信建投基金、浙商基金、浙商資管等幾家資管機構的經營情況也隨之浮出水面。

  中信建投基金營收近2億

  3月19日,中信建投發布年報數據。公告顯示,中信建投基金去年營業收入為1.93億元,環比2017年底下滑39.6%;凈利潤為2588.36萬元,同比下滑71.05%。

  數據顯示,截至2018年底,中信建投基金資產管理規模為943.81億元,較2017年末下降31.47%,其中公募基金為142.64億元,專戶產品為801.17億元。

  中信建投證券年報顯示,2018年,通過順應市場形勢,中信建投基金主動調整壓縮管理規模,增強整體抗風險能力。同時,中信建投基金不斷加強投研能力建設,通過豐富和完善“宏微觀相互印證”的大類資產配置研究框架,堅持價值投資和穩健投資的原則,以良好的投資回報實現了投資人資產的保值增值。

  公告還提及對今年業務發展的展望,中信建投基金2019年將繼續順應新時代資產管理行業的發展定位,持續增強金融服務實體經濟能力,以強化內部治理、提升管理水平、培養核心人才為基礎,帶動業務發展。同時,還將繼續提升投研水平,持續擴大客戶基礎,不斷推出重點產品,不斷增強核心競爭力,實現客戶資產保值增值,提升基金管理品牌影響力。

  浙商基金由盈轉虧

  去年凈虧2135萬

  浙商證券近日也在2018年報中披露了全資子公司浙商資管的資產管理業務,以及浙商基金的財報情況。

  數據顯示,浙商基金去年營收為9315.22萬元,同比大降43.27%;凈利潤由盈轉虧,從2017年度的978.35萬元凈利潤轉為虧損2134.75萬元。

  浙商資管的情況也不容樂觀,去年浙商資管營收為2.64億元,同比下滑23.45%;凈利潤也從2017年的9611.69萬元收窄至692.65萬元,大幅下滑92.79%。

  對浙商資管的資產管理業務,年報進行了詳細披露,浙商資管根據資管新規要求,回歸主動管理本源,期末存量資產規模1402億元,其中主動管理規模613億元,占比44%。

  去年全年,浙商資管新發產品11只,規模超20億元,組織銷售存續產品超800億元。同時,浙商資管大力發展公募基金業務,期末公募基金規模13.6億元,同比提升44%,部分固定收益類公募產品收益率表現亮眼,排名同類產品前20%分位。

  今年,浙商資管將繼續貫徹落實振興計劃,以提升主動管理能力為核心,提高產品收益率,在固收報價性型產品規模快速下降的背景下,保持主動管理規模的總體穩定,實現凈收入排名穩步提升。同時,浙商資管將要在推進投研一體化,加快存續公募產品的持續營銷和新產品的創設、發行,加強固收業務內部信評體系建設,ABS業務,開拓保險行業資源等領域發力,繼續提升公司競爭力。

  北京一位中型公募人士表示,由于去年股市行情較差,不少以權益業務為主的公募在市值縮水、投資者贖回壓力下,基金公司的管理規模出現萎縮,而公募基金是以基金管理規模收取管理費的盈利模式,這也導致不少以權益投資為主的公募業績變臉,公司的營收和凈利潤增幅雙雙出現下滑。

  這位中型公募人士分析,去年債牛股熊行情特征顯著,以固收業務為主的公募業績可能會比較好看,而權益投資業務低迷,隨著固收業務為主的公募財報出爐,公募基金整體的業績情況可能會有比較大的改善。

特色專欄

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